| 标的 | 权重 | 股数 | 价格 | 盈亏 | 上行/下行比 | 上行/下行 | 3年年化 | 建仓 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAT 亚朵 | 13.4% 目标 13.3% | 518 | 33.49 USD 2026-10-15 | +4.2% | 1.96 | +28% / -14% | +13% | 2026-10-06 | 持有 |
| APP AppLovin Corporation | 13.4% 目标 13.3% | 62 | 279.19 USD 2026-10-15 | -8.8% | 6.19 | +62% / -10% | +41% | 2026-09-30 | 持有 |
| ADBE Adobe | 12.0% 目标 13.3% | 62 | 251.67 USD 2026-10-15 | +7.8% | 3.56 | +43% / -12% | +22% | 2026-09-30 | 持有 |
| HTHT 华住 | 11.6% 目标 13.3% | 327 | 45.94 USD 2026-10-15 | +6.4% | 3.71 | +37% / -10% | +15% | 2026-09-30 | 持有 |
| BN Brookfield Corporation | 11.2% 目标 13.3% | 393 | 36.82 USD 2026-10-15 | +0.8% | 2.96 | +55% / -19% | +17% | 2026-09-30 | 持有 |
| 600754.SH 锦江酒店 | 11.0% 目标 13.3% | 5700 | 17.80 CNY 2026-10-15 | -1.7% | 2.02 | +36% / -18% | +16% | 2026-10-13 | 持有 |
| 标的 | 目标权重 | 上行/下行比 | 上行 | 3年年化 | 主导/置信 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP AppLovin Corporation | 13.3% | 6.19 | +62% | +41% | base/中 | 持有 |
| BN Brookfield Corporation | 13.3% | 2.96 | +55% | +17% | base/中 | 持有 |
| ATAT 亚朵 | 13.3% | 1.96 | +28% | +13% | base/高 | 持有 |
| HTHT 华住 | 13.3% | 3.71 | +37% | +15% | base/中 | 持有 |
| ADBE Adobe | 13.3% | 3.56 | +43% | +22% | base/中 | 持有 |
| 600754.SH 锦江酒店 | 13.3% | 2.02 | +36% | +16% | base/中 | 持有 |
| DUOL Duolingo Inc. | 0.0% | — | +7% | +12% | base/中 | 跌到悲观价空间 31% > 30% |
| MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | — | -28% | +2% | base/高 | 跌到悲观价空间 52% > 30% |
| PLTR Palantir Technologies In | 0.0% | — | — | +3% | bull/中 | 主导情景=bull |
| CRM Salesforce Inc. | 0.0% | — | — | +12% | bear/低 | 主导情景=bear |
| U Unity Software Inc. | 0.0% | — | -10% | +8% | base/中 | 跌到悲观价空间 56% > 30% |
| NET Cloudflare | 0.0% | — | -8% | +6% | base/低 | 跌到悲观价空间 40% > 30% |
| META Meta Platforms Inc. | 0.0% | — | -18% | +6% | base/中 | 跌到悲观价空间 53% > 30% |
| RDDT Reddit Inc. | 0.0% | 0.85 | +23% | +1% | base/中 | 上行 23% < 25% |
| TCOM Trip.com Group / 携程 | 0.0% | 6.02 | +60% | +10% | base/低 | 三年年化 10% < 15% |
| 3690.HK 美团 | 0.0% | — | -23% | +11% | base/中 | 跌到悲观价空间 59% > 30% |
| RKLB Rocket Lab USA Inc. | 0.0% | — | — | +17% | bear/低 | 主导情景=bear |
| BA The Boeing Company | 0.0% | -0.32 | -8% | +5% | base/中 | 上行 -8% < 25% |
| SPCX Space Exploration Techno | 0.0% | — | -83% | -13% | base/中 | 跌到悲观价空间 87% > 30% |
| VOYG Voyager Technologies | 0.0% | — | — | +13% | —/— | 主导情景=None |
| NBIS Nebius Group N.V. | 0.0% | — | +28% | +7% | base/中 | 跌到悲观价空间 46% > 30% |
| 9992.HK 泡泡玛特 | 0.0% | — | +37% | +42% | base/中 | 跌到悲观价空间 32% > 30% |
| TSLA Tesla Inc. | 0.0% | — | — | +14% | bear/低 | 主导情景=bear |
| GRAL Grail Inc. | 0.0% | — | -27% | +4% | base/中 | 跌到悲观价空间 55% > 30% |
| 301086.SZ 鸿富瀚（惠州鸿富瀚科技） | 0.0% | — | -32% | -12% | base/中 | 跌到悲观价空间 76% > 30% |
| 300750.SZ 宁德时代（Contemporary Ampere | 0.0% | — | — | +32% | —/— | 主导情景=None |
| 601872.SH 招商轮船（China Merchants Ene | 0.0% | — | — | -3% | bear/中 | 主导情景=bear |
| TEAM Atlassian | 0.0% | — | -22% | -27% | base/低 | 跌到悲观价空间 60% > 30% |
| MNSO 名创优品 | 0.0% | 0.07 | +2% | +42% | base/低 | 上行 2% < 25% |
| LLY 礼来 | 0.0% | — | +7% | — | base/中 | 跌到悲观价空间 50% > 30% |
| UNH 联合健康 | 0.0% | — | — | +4% | bear/低 | 主导情景=bear |
| MU 美光 | 0.0% | — | -34% | -14% | base/中 | 跌到悲观价空间 62% > 30% |
| TSM 台积电 | 0.0% | — | -10% | — | base/中 | 跌到悲观价空间 59% > 30% |
| INTC 英特尔 | 0.0% | — | -16% | -11% | base/中 | 跌到悲观价空间 55% > 30% |
| 300274.SZ 阳光电源 | 0.0% | — | +26% | +13% | base/中 | 跌到悲观价空间 50% > 30% |
| AVGO 博通 | 0.0% | 1.13 | +27% | +11% | base/中 | 三年年化 11% < 15% |
| YUMC 百胜中国 | 0.0% | 1.70 | +25% | +11% | base/中 | 三年年化 11% < 12%（持仓退出线） |
| 600519.SH 贵州茅台 | 0.0% | — | +8% | +3% | base/高 | 跌到悲观价空间 34% > 30% |
| 0700.HK 腾讯 | 0.0% | 1.27 | +25% | +8% | base/中 | 上行 25% < 25% |
| 300760.SZ 迈瑞医疗 | 0.0% | 0.80 | +21% | +10% | base/中 | 上行 21% < 25% |
| BE 布鲁姆能源 | 0.0% | — | -15% | +1% | base/中 | 跌到悲观价空间 64% > 30% |
| 600267.SH 海正药业 | 0.0% | 0.81 | +17% | +9% | base/中 | 上行 17% < 25% |
| BKNG Booking | 0.0% | 1.52 | +24% | +12% | base/中 | 上行 24% < 25% |
| 002273.SZ 水晶光电 | 0.0% | 1.33 | +26% | +11% | base/中 | 三年年化 11% < 15% |
| CEG 星座能源 | 0.0% | — | +24% | +9% | base/低 | 跌到悲观价空间 41% > 30% |
| VST 维斯特拉 | 0.0% | 0.77 | +11% | +10% | base/低 | 上行 11% < 25% |
| ZETA Zeta Global | 0.0% | — | -11% | +2% | base/中 | 跌到悲观价空间 52% > 30% |
| NOW ServiceNow | 0.0% | — | +8% | +5% | base/中 | 跌到悲观价空间 37% > 30% |
| 日期 | 标的 | 方向 | 股数 | 价格 | 金额 | 触发 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | YUMC | SELL | 340 | 44.67 USD | $15,173 | 退出：三年年化 11% < 12%（持仓退出线） |
| 2026-10-13 | 600754.SH | BUY | 5700 | 18.08 CNY | $14,525 | 建仓/加仓：目标 11.4% vs 当前 0.0% |
| 2026-10-13 | BN | SELL | 126 | 37.05 USD | $4,664 | 减仓：目标 11.4% vs 当前 15.1% |
| 2026-10-13 | ADBE | SELL | 19 | 238.14 USD | $4,520 | 减仓：目标 11.4% vs 当前 15.2% |
| 2026-10-13 | HTHT | SELL | 112 | 44.55 USD | $4,985 | 减仓：目标 11.4% vs 当前 15.4% |
| 2026-10-13 | YUMC | SELL | 125 | 42.81 USD | $5,346 | 减仓：目标 11.4% vs 当前 15.7% |
| 2026-10-06 | ATAT | BUY | 518 | 32.12 USD | $16,652 | 建仓/加仓：目标 13.3% vs 当前 0.0% |
| 2026-10-03 | YUMC | BUY | 465 | 39.98 USD | $18,609 | 建仓/加仓：目标 15.0% vs 当前 0.0%（2026-10-03 更正：随前序持仓更正按新净值重算股数） |
| 2026-09-30 | ADBE | BUY | 81 | 233.17 USD | $18,906 | 建仓/加仓：目标 15.0% vs 当前 0.0%（2026-10-03 更正：原成交价为 9/25 陈旧收盘，改按 9/30 当次可得最近收盘 9/29 重算股数与成本） |
| 2026-09-30 | HTHT | BUY | 439 | 43.14 USD | $18,957 | 建仓/加仓：目标 15.0% vs 当前 0.0%（2026-10-03 更正：原成交价为 9/25 陈旧收盘，改按 9/30 当次可得最近收盘 9/29 重算股数与成本） |
| 2026-09-30 | BN | BUY | 519 | 36.49 USD | $18,957 | 建仓/加仓：目标 15.0% vs 当前 0.0%（2026-10-03 更正：原成交价为 9/25 陈旧收盘，改按 9/30 当次可得最近收盘 9/29 重算股数与成本） |
| 2026-09-30 | APP | BUY | 62 | 305.66 USD | $18,970 | 建仓/加仓：目标 15.0% vs 当前 0.0%（2026-10-03 更正：原成交价为 9/25 陈旧收盘，改按 9/30 当次可得最近收盘 9/29 重算股数与成本） |
上行 = 基准价/现价 − 1；下行 = 1 − 悲观价/现价（地板 10%）。汇率为常数（config.json fx_to_usd），A/H 股按 100 股整手。